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DEOLEO precio objetivo 1€ +147%, análisis completo :
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zapping
Registro: 28/07/2011
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DEOLEO precio objetivo 1€ +147%, análisis completo :
30/07/2011 - 17:08
DEOLEO precio objetivo 1€ +147%, análisis :

 

El fair value de DEOLEO (OLE) es de 1.00 € por acción.
Este precio supone un potencial de revalorización del 147% respecto al precio al que cotiza ahora en bolsa.
Especial atención a los activos ocultos como el crédito fiscal de 225 millones de euros.

 

Análisis detallado de Deoleo (OLE.mc)

 

*¿A qué se dedica Deoleo?

 

Deoleo es la antigua SOS Cuétara, que tras la venta del negocio arrocero, se ha centrado en el negocio del aceite, con marcas de reconocido prestigio, líderes, como Koipe o Carbonell o Bertolli y Carapelli. Deoleo es el líder mundial, con una cuota de mercado en el negocio del aceite del 22%.
Deoleo también está presente desde Alemania o Austria hasta Australia o Nueva Zelanda, pasando por Arabia Saudí o Estados Unidos. Dichos mercados son, a su vez, perfectamente a complementarios de aquellos en los que existe una notable presencia de CARBONELL, como Brasil, Holanda o México, entre otros.

 

********¿Qué facturación anual tiene?

 

La facturación anual de Deoleo en 2010 alcanzó los 1.279 millones de euros.

 

*¿Cuánto vale en bolsa?
Tan sólo 420 millones de euros, es decir, tan sólo 1/3 de sus ventas anuales.

 

**********¿Cuál fue el Ebitda de 2010?

 

Su ebitda recurrente alcanzó los 105 millones de euros. Tan sólo cotiza a 4 veces ebitda, un ratio muy bajo. Ebro Foods, por ejemplo, cotiza a casi 10 veces ebitda, un ratio un 150% superior a Deoleo.

 

**********¿Cuál es el PATRIMONIO NETO de DEOLEO? ¿Cuál es el valor de su activo una vez descontada ya la deuda?

 

El patrimonio neto de Deoleo, sus FONDOS PROPIOS, es decir, el valor de sus activos menos su cantidad de deuda, es de 820 millones de euros. Eso supone 0.80 € por cada acción de Deoleo.
ESTO SUPONE QUE EL VALOR NETO DE DEOLEO ES DE EL DOBLE DE LO QUE COTIZA AHORA EN BOLSA.

 

***********Además de esto.... ¿qué activos ocultos tiene? ¿cuál puede ser el principal interés que tenga Deoleo para que otro grupo pueda lanzarla una oferta de compra?

 

Deoleo cuenta con bases imponibles negativas por valor de 502 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto?
Que la empresa que compre Deoleo (Ebro Foods ya adelantó que acabaría fusionándose con Deoleo y que lo haría con "cariño") se ahorraría 167 millones de euros en impuestos al activar el crédito fiscal, además de 57 millones de euros en deducciones. En total, son 225 millones de euros a añadir a los 820 millones de euros de patrimonio neto de Deoleo.
En total, el valor neto de Deoleo asciende a 1.045 millones de euros, o lo que es lo mismo, 1.00 € por acción de Deoleo, un precio que es un 147% superior al que cotiza ahora mismo Deoleo en bolsa.

 

Archivos extraídos de la memoria anual de Deoleo, donde se puede comprobar las bases imponibles negativas y el crédito fiscal que puede activar quien la compre, sin duda, un gran aliciente y atractivo para cualquier grupo del sector, porque le supondría la compra de Deoleo un ahorro de impuestos de casi 40.000 millones de pesetas :

 


 


 

Así las cosas, EL POTENCIAL DE REVALORIZACIÓN DE DEOLEO RESPECTO A SU VALOR REAL ES DEL 147%, Y EL VALOR CORRECTO DE DEOLEO DEBERÍA SER DE EN TORNO A 1.00 €, VALOR QUE YA HA ALCANZADO ESTE AÑO EN VARIAS OCASIONES CON REVALORIZACIONES SUPERIORES AL 100% QUE HA TENIDO DESDE NIEVELES CERCANOS A LOS ACTUALES.

 

********** ¿cómo está Deoleo por técnico?
Deoleo ha tenido en los últimos meses 4 revalorizaciones que en dos casos han superado el 100% y en otro caso se ha acercado al 100%. Se han producido de forma muy violenta al alza, en ocasiones en dos sesiones o en tres sesiones.

 

Siempe que Deoleo alcanza un nivel de sobreventa similar al actual, reacciona de forma muy violenta al alza, produciendo subidas que han llegado a ser superiores al 25% en cada día, como en las ocasiones que ha más que duplicado su precio en 3 sesiones.
Sin ir más lejos, a finales de Octubre Deoleo llegó a alcanzar una subida del 75% en tan sólo una sesión.
La reacción en los primeros días de Agosto al alza puede ser muy violenta.
Deoleo debería recuperar el valor nominal y acercarse a probar la primera resistencia horizontal que tiene, situada en los 0.75 euros.
El potencial de revalorización hasta dicha cota es del 85%.

 

Por técnico, DEOLEO PODRÍA EXPERIMENTAR UNA VIOLENTA SUBIDA DEL ORDEN DEL 85% EN MUY POCAS SESIONES.

 

Gráficos:

 


 

2- Subidas anteriores en los últimos meses :

 


 


 


 

 
 
zumodekiwi
Registro: 30/07/2011
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NI SE OS OCURRA COMPRAR !!!!!!
30/07/2011 - 18:36
Ya tenemos a Brokerheart,   y demás secuaces haciendo de las suyas aqui y en otros foros

¿Cuantas llevais y a que precio?


A cuanto quereis vender para sacaros la pasta y vender humo a los incautos que piquen y os las compren??????????????'


que cara tenéis....


NI SE OS OCURRA COMPRAR, lectores de este foro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


DEOLEO (ANTIGUA SOS CUETARA)  ES AHORA MISMO UNA ACCION EN CAÍDA LIBRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


ESTA GENTE LO UNICO QUE QUIERE ES VENDER LAS SUYAS A BUEN PRECIO A COSTA DE LOS INCAUTOS QUE PIQUEN !!!!!!!!



(alguien debería meter mano a este tipo de actuaciones, penadas ahora sí, con el nuevo código penal)... aunque todo se andará....

 
aurepont
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No sé si será humo o que
30/07/2011 - 21:13
En favor de la empresa he de decir que por todos es sabido que el precio actual por acción de Deoleo es muy superior a los 40 cts a los que cotiza.

Que se prevén subidas???...llevan todo el año suponiéndose subidas pero la actualidad es que la acción está terriblemente manipulada por bancos,brokers y demas que suben y bajan el valor a su antojo.


Que a finales de año Ebro se supone que va a entrar de manera importante en el capital de sos mediante opa o actuaciones similares???...es un secreto a voces pero no hay nada confirmado.


Yo llevo diciendo que sos es una empresa a día de hoy rentable y que eso tiene que verse reflejado en el valor de su acción, pero el precio ni lo pongo yo ni el valor que tenga en sus libros; el precio lo fija el mercado.


Como recomendación a novatos diré que nadie regala el dinero, y que hacerse rico en un día es poco menos que imposible, que no sean ingenuos que luego vienen los lamentos y que no se fíen de lo que diga nadie que opinar con el dinero de otros es muy facil. 


De todas maneras Deoleo me parece una opcion de las mas interesantes por el momento porque a menos de 40 cts no va a bajar a no ser que salga alguna agencia bajandole el PO o similar.
 
cesc
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Recordemos que zapping es brokerheart3 y fue expulsado del foro....
31/07/2011 - 12:35
no dejeis que os vendan sus acciones.....
 
cesc
Registro: 13/03/2006
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teneis el mismo análisis por todos los foros... mirar mirar !!
31/07/2011 - 12:37
 
cesc
Registro: 13/03/2006
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¿Análisis interesados?...
31/07/2011 - 13:23
DEOLEO precio objetivo 1€ +147%, análisis del valor bomba de est : ... [minarelli] -  foro labolsa.com


Autor:  Imagen no encontrada o no válidaelohim7   Imagen no encontrada o no válida Imagen no encontrada o no válida
   Carpeta: DEOLEO   Fecha: 30/07/11  17:48 
Imagen no encontrada o no válida
 Asunto: 

DEOLEO precio objetivo 1€ +147%, análisis :




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también en Rankia y otros foros....



  CUIDADÍN !!
 
miguelon
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Hola Cesc
31/07/2011 - 13:46
Entiendo muy bien tu punto de vista, y siempre lo he respetado. Eres una persona muy respetable.

En este caso, hay algo que quiero comentarte. Si bien posiblemente esté análisis corresponde a lo mismo de siempre, querer ganarse unas perras rapidamente. Deja que te diga, que estoy bastante de acuerdo con él.

No es normal la manipulación de cortos que hay en el valor, y con muchos interesados encantados de ello como Ebro.

En este caso la manipulación que hay sobre este valor para poder opar a precios riculos es lo que realmente me da verguenza. Ojala suba esta acción a 2 EUR para joder, con perdon a los cortos, a la gente de ebro que se la quiere quedar regalada, y con ello dejar que los minoritarios que estamos en ella suframos caidas del valor sin ninguna, y repito ningun a lógica...esto no puede seguir asi, y si este análisis hace que el precio se situe un100% Ole sus narices, que la manipulación y el engaño esta vez está en otro sitio.

Me alegra el análisis que apora este forero, aunque sea por intereses personales.
 
cesc
Registro: 13/03/2006
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todo análisis es respetame NO EL MODUS OPERANTI ! y sin advertir los riesgos...
31/07/2011 - 13:49
saludos Miguelón !
 
astronomo
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pues
31/07/2011 - 15:15
yo os ayudo comprando aceites Koipe y Carbonell, que son los que más me gustan y uso muchísimo.

Menos es nada Imagen no encontrada o no válida
 
aurepont
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Ya vi hace tiempo comentarios de brokerheart
31/07/2011 - 18:14
diciendo que si ercros era un valor bomba y demás y este usuario sigue sus mismos pasos. Claro está que es él.

No me parece mal que ponga sus opiniones y análisis ya que son de agradecer que para eso estamos en el foro, para comentar los diversos valores. Lo que si hace mal es asegurar unas ganancias que a una persona que no conozca mucho el tema le parezca el chollo y luego pasa lo que pasa. En ese sentido que nadie se piense que se va a hacer millonario.


Aunque en este caso lo que si es cierto es que SOS no vale los 40 cts a los que cotiza. A corto no le veo una revalorización del 147% aunque lo que si veo es que tranquilamente puede subir hasta los 60 cts, lo cual es un 50%, que no está nada mal. A largo plazo puede pasar de todo, desde una opa a 1,05€ hasta que la acción se vaya más abajo de 40 cts. 


A principios de año la acción estuvo durante varias sesiones atacando la resistencia de los 75 cts tras el proceso de restructuración de su deuda y cuando nadie daba un duro por ella. Ahora, que da beneficios y todo lo malo ya pasó si está a estos precios es por la terrible manipulación que sufre, pero aqui no hay nada garantizado ya que si no todos ganaríamos dinero.
 
zapping
Registro: 28/07/2011
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El valor contable de Deoleo es de 0.80 + 0.20 de crédito fiscal = 1.00 euros, eso es IRREFUTABLE
31/07/2011 - 18:15

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