Ercros
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ERCROS, valor bomba para mañana y esta semana, análisis ::
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BrokerHeart3
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ERCROS, valor bomba para mañana y esta semana, análisis ::
22/02/2010 - 22:15

ERCROS; atención porque puede estar gestando e iniciando un gran movimiento alcista en el que la curva de precios podría multiplicar su precio hasta por 4 veces el valor actual.

Además, atención porque esta semana va a haber un DETONANTE AL ALZA, que va a ser la presentación de los resultados.



ERCROS LLEVA CASI UN AÑO EN SUELO DURMIENTE. ¿Qué ha pasado en otras ocasiones donde se ha repetido esta figura técnica?



ERCROS CADA 6 AÑOS MULTIPLICA SU PRECIO POR 4 VECES. ESTUDIO CÍCLICO :





....................................



9 RAZONES POR LAS QUE ERCROS ESTÁ LLAMADA A SER EL VALOR DE 2010 :



1- Ercros cotiza muy por debajo de su valor neto contable, por debajo de sus fondos propios. Sólo valorando el activo de la empresa menos la deuda, y valorando el negocio, la marca, todo a cero, CADA ACCIÓN DE ERCROS VALE MÁS DE 2.53 EUROS POR ACCIÓN. En bolsa cotiza cerca de 1.40 €. El ajuste al alza que debería experimentar el precio de la acción es superior al 86%.



2- Ercros en función de comparables, [size=18]vale más de 3 euros por acción[/size]. Es decir, aplicando los ratios a los que cotizan el resto de empresas de su sector, Ercros debería valer más de 3 euros por título, un precio que es más de un 100% superior al actual.



3- Ercros lleva tiempo reestructurándose y saneándose, consiguiendo rebajar los costes variables en casi diez puntos.



4- Ercros apenas tiene deuda; la ha ido reduciendo y reduciendo para conseguir una empresa sana y sólida, lista para crecer y está llamada a ser el gran "recovery" de la bolsa española. HA sentado las bases para ello y este año 2010 recogerá los frutos.



5- Es la única compañía cotizada de total CAPITAL DIFUSO. Es decir, no necesita ningún pacto ni beneplácito de ningún accionista para que alguien pueda llegar y lanzar una OPA por ella. Si ofrecen una prima suculenta, una revalorización importante en % respecto al precio que cotizan ahora en bolsa, se la llevarían.



6- Ercros, se espera que entre en beneficios en el cuarto trimestre del año. Se espera que llegue al breakeven, lo que a buen seguro será recogido en la cotización con un espectacular incremento del precio de la acción.



7- Acción y valor "virgen". Es el único valor que no ha sido pasto de la especulación hasta ahora. Todos los valores de su misma índole han subido más del 100% desde zona de mínimos, todos, todos salvo uno.... Ercros. Por qué? Por el contrasplit. Ercros está a estos precios por una mera cuestión psicológica producida por el contrasplit y no obedece en ningún caso a la realidad económica de la empresa, que está en un rango de entre 3 y 5 euros. De no haber sido por ello, Ercros estaría cerca de la zona de los 5 euros.



8- La división de farmacia. Cualquier grupo que la OPE y la saque por partes a bolsa, puede sacar muchísimo dinero de ella. LA división de farmacia es la joya de la corona, y sólo por ella, si hicieran una OPV, sacarían mucho más dinero del que vale ahora mismo Ercros en bolsa.

Asímismo, Ercros compró Aragonesas, y la compró barata hace 4 años. Pues bien... Ercros compró aragonesas por 180 millones de euros, y la compró a precios de saldo. Y ahora Ercros vale en bolsa menos de lo que pagó por Aragonesas. En efecto, es una ineficiencia de mercado que Ercros cotice a estos precios. Por debajo de 3 euros, Ercros es un regalo.



9- Ercros, volviendo a una rentabilidad neta sobre ventas del 5%, y estimándole unas ventas de 700 millones de euros, daría un beneficio neto anual de 35 millones de euros, que aplicándole un PER de 20 veces, nos daría una capitalización de 700 millones de euros, que dividido entre 100 millones de acciones, nos da un precio por acción de 7 EUROS por cada título de Ercros.

Las bases para ello se han sentado gracias al cierre de plantas no rentables e improductivas, al adelgazamiento de plantilla, al decremento de los costes financieros al reducir tanto su deuda, etc etc.......

Se están haciendo las cosas muy bien, y se están recogiendo los frutos.

Rhodia hizo lo mismo y pasó de 2 a 14 euros que cotiza actualmente en un año.

ERCROS VA CAMINO DE REPETIR EL MISMO CAMINO, y PASAR DE 1.40 A 7 EUROS.

Esto es algo que Ercros ya ha hecho, que cíclicamente lo viene haciendo cada 6 años, y lleva 5 años en barbecho.... tras un suelo durmiente de mucho tiempo. Y el momento en el que está saliendo al alza del mismo es ahora, su sexto año.

2010 está llamado a ser el año de Ercros. Si el año pasado el valor del año fue Vueling, este año puede ser el año de Ercros.





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Fundamentales : ERCROS VALE MÁS DE 3 EUROS POR ACCIÓN POR COMPARABLES.





Ercros vs Rhodia en función de los últimos resultados anuales completos presentados :





ERCROS ... POTENCIAL DE SUBIDA SUPERIOR AL 100% POR FUNDAMENTALES RESPECTO A SU HOMÓLOGA RHODIA :



*** ERCROS: FUNDAMENTALES ***

Ercros tiene un Ebitda de en torno a 48 millones de euros. La facturación fue de 867 millones de euros.

El valor en bolsa de Ercros es de tan sólo 130 millones de euros. Su patrimonio neto era de 253 millones de euros, que dividido entre 100 millones de acciones nos da un VALOR CONTABLE POR ACCIÓN DE 2,53 euros, es decir, el activo de Ercros menos las deudas, nos da un valor de 2.53 euros, un precio un 87% superior al que cotiza en bolsa.



*Los ratios de Ercros ;

·veces ventas = 0,15 veces, DEBERIA SUBIR +100% PARA IGUALAR LOS RATIOS DE RHODIA

·veces ebitda = 2,70 veces, DEBERIA SUBIR +126% PARA IGUALAR LOS RATIOS DE RHODIA

·veces fondos propios = 0,5 veces DEBERIA SUBIR MUCHO MÁS DEL 100% PARA IGUALAR LOS RATIOS DE RHODIA



Además, las provisiones que realizó el año pasado pueden ser reversibles (recuperables), y podría contar con la venta de algún terreno, además de un plan de ahorro de costes y mejora de eficiencia que sin lugar a dudas repercutirá de forma muy positiva en la estructura de costes del grupo y mejorará sustancialmente su cuenta de resultados a partir de este año.



...



*** RHODIA: FUNDAMENTALES ***

Rhodia tiene un ebitda de en torno a 230 millones de euros anuales. Su facturación ronda los 4700 millones.

El valor en bolsa de Rhodia ronda los 1400 millones de euros . Patrimonalmente, los fondos propios de Rhodia eran negativos.

La deuda... descomunal.



*Los ratios de Rhodia ;

·veces ventas = 0,30 veces

·veces ebitda = 6,09 veces

·veces fondos propios = infinito, pues el patrimonio neto era negativo.





....



Así las cosas, ERCROS DEBERIA VALER MÁS DEL DOBLE QUE EL PRECIO AL QUE COTIZA.

ES DECIR, ERCROS EN FUNCIÓN DE RHODIA DEBERÍA VALER MÁS DE 3 EUROS POR ACCIÓN.



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SU HOMÓLOGA RHODIA HA MULTPLICADO SU PRECIO POR 7.

AHORA ES EL TURNO DE ERCROS.



LA COTIZACIÓN DE RHODIA SE HA MULTIPLICADO POR 7 VECES DESDE MARZO.

RHODIA HA RECUPERADO TODO EL TERRENO PERDIDO DESDE MÁXIMOS.

ERCROS, AÚN TIENE QUE MULTIPLICAR POR 7 SU PRECIO HASTA ALCANZAR MÁXIMOS .



MIENTRAS QUE RHODIA HA SUBIDO EL 600% EN BOLSA, ERCROS AUN TIENE TODO ESE CAMINO POR DELANTE PUESTO QUE SIGUE EN MÍNIMOS, AUNQUE YA HA INICIADO EL DESPEGUE AL ALZA.





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MERCADO EN PLENA EBULLICIÓN... QUÉ QUEDA POR SUBIR?



Jazztel ha subido el 100% en 2009. Reyal Urbis sube el 100% en dos sesiones. Sniace subió en una seman a más del doble. Hace un tiempo Puleva Biotech subía el 35% en un día. Indo pasó de 0.80 a 1.90. SPS ha subido de 0.50 a 1.10 etc. etc....... Española de Zinc pasó de 0.50 a 2 euros en un sesión. Y ERCROS AUN NO HA SUBIDO NADA. ERCROS ES LA ÚNICA QUE FALTA POR SUBIR.



ERCROS PUEDE HACER PERFECTAMENTE MÁS DEL 100% DE SUBIDA EN CUALQUIER MOMENTO.





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Por técnico :;



Ercros acaba de superar la directriz bajista de corto plazo. Está dentro de un suelo redondeado, un suelo durmiente del que está saliendo al alza, como un tiro y con fuerte incremento de volumen.

EL primer objetivo está en la superación de la zona de los 2.10 euros, y el siguiente, la cota de los 3 euros.




 
cesc
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Eso de manejar los comparables con empresas de su sector NO
22/02/2010 - 22:36

SIRVE DE NADA. Sigue comparando CPL, sigue.... y verás donde va a parar !


 
Seanharcher
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Por añadir algo en lo que meditar respecto a ERCROS:
23/02/2010 - 08:45

yo, más bien, la veo bajista a c/p y a m/p, lo que no quita que pueda pegar un estironcillo para arriba. Pero la tendencia, en mi humilde opinión es esa.



Lo digo porque, a c/p, siguiendo el cruce de MM Exponenciales 50 y 100, el último ha sido hacia abajo y el discurrir de ambas también. Cuando esto es así, la tendencia es bajista.



A m/p, el cruce y el discurrir de las MM Exponenciales 100 y 200 es calcado al anterior, por lo que la tendencia es bajista.



A partir de tanto análisis anteriormente comentado y cruce de medias, que cada uno tome su decisión, compañeros de fatiga.



Saludos cordiales.



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BrokerHeart3
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1.398 a punto de pasar la orden de eurodeal y BOOOOMMMMMMMMM
23/02/2010 - 09:07
 
BrokerHeart3
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1.408 ha superado la resistencia de 1.40 BOOOOMMMMMMMMMMMMMM
23/02/2010 - 09:24
 
cesc
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mucho cuidado que las soltadas también se ven...
23/02/2010 - 09:35
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