Europac
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CAF una empresa con mucho potencial
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ivmm2
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CAF una empresa con mucho potencial
24/06/2012 - 22:10

Bajo mi punto de vista y dejando de lado la valoración
técnica  expongo mi opinión sobre el que
pienso puede tener un comportamiento espectacular a medio plazo ( precio de
entrada en mi caso 352 euros)


El
transporte por ferrocarril es sin duda alguna el que mayor inversión va a
experimentar en los próximos años, por menor emisiones CO2 , el gran
crecimiento de la población en ciudades de países emergentes y por el precio del
carburante. Ojo a África en los próximos años, y sobre todo al objeto de los
gobiernos a impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril .
Dispone
de una cartera de pedidos el equivalente a 3 años de facturación ( 5.000
millones eur)
Posible
construcción de un complejo en India, con objeto de cubrir importantes demandas
de ferrocarril en este páis en los próximos años, podría representar un
catalizador muy importante.
Mejora
de su punto débil (márgenes), la empresa estima que en 2013 el 50% de su
beneficio neto vendrá por el dado de la prestación de servicios como el arrendamiento
de trenes y servicios de mantenimientos ( estas 2 líneas de negocio tienen el
doble de rentabilidad que el suministro de trenes)
Liberalización
total de todos los aspectos del sector ferroviario en los próximos años en
Europa, parece que Caf va a diversificar aún más su negocio
Internacionalidad,
las ventas fueras de España representan casi un 80%, cada vez España tiene
menos peso.
Según
las cuentas anuales Caf tiene una posición financiera muy solida, en la nota 13
de su memoria se establece un equivalente de tesorería (dépositos y  compra de deuda en mercado regulado c/p) de
335,12 mill eur + 86,21 tesoreria = 421,33 equiv de tesorería, lo que
representa un coeficiente de ratio de tesorería sobre el pasivo corriente de
0,32 , muy positivo. Su deuda financiera bruta (toda, no sólo entidades de
crédito) asciende a 360,27 lo que supone que la deuda neta sea negativo, es
decir que podría pagar toda la deuda financiera con sus partidas líquidasy aún así tendría un coeficiente de caja operativa correcta. Este
año se espera un record en beneficios y facturación, y el histórico de
resultados es extremadamente positivo, son un bpa de 45 euros, a estos niveles
de cotización  supone un per de 8 y un
yield de 12%.
Veremos
catalizadores a corto plazo, sí al final le dan el cotranto de Sydney,latam,..
( está finalista)
 
besonegro
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¿Podrías comentar un poco Europac? Gracias!
24/06/2012 - 22:41
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