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chispito
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Comentario de Mercado
20/01/2012 - 09:37
Comentario de Mercado
 
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Para hoy esperamos...
Principales citas macroeconómicas

En Estados Unidos conoceremos las ventas de viviendas de segunda mano, que en diciembre se espera que repunten a un ritmo superior al del mes anterior, +5,2%e vs +4% previo.

En Europa, precios al productor de diciembre en Alemania, mientras que en España se publicarán los datos de balanza comercial de noviembre.

Mercados

Hoy los mercados abrirán de nuevo bastante planos, con menos referencias que en la sesión de ayer, de la que destacamos: 1) el éxito en las colocaciones de deuda a medio plazo de España y Francia, con buenos ratios de demanda y contención en los costes de financiación, y que en el caso español eleva las emisiones de 2012 a 22.000 mln eur, lo que permite cubrir prácticamente el 100% de los vencimientos de enero y febrero; 2) en Grecia, parece que el acuerdo con el sector privado respecto a la quita está cerca (lo que facilitaría la entrega de nuevas ayudas -20 de marzo vencen 14.400 mln eur- y la negociación con el FMI del segundo plan de rescate; 3) en el plano macro, la filtración de las previsiones del FMI apunta a contracción del crecimiento en 2012 en la Eurozona (2012e -0,5%), con datos especialmente negativos en países como España (-1,7%e en 2012 y -0,3%e en 2013) o Italia (-2,2%e en 2012 y -0,6%e en 2013) ante el efecto de los fuertes ajustes fiscales; 4) en el plano empresarial, resultados con tono positivo (Morgan Stanley, Bank of America, IBM, Microsoft, Intel) aunque es destacable el castigo a las compañías que incumplen previsiones (Google -9% en los mercados fuera de hora).

Hoy los puntos de atención serán: 1) a nivel macro, ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos, que seguirían mejorando, 2) resultados de General Electric (un buen termómetro de la economía mundial), 3) en el sector financiero, hoy finaliza el plazo para que la banca europea presente sus planes de recapitalización (necesidades según la EBA de 115.000 mln eur para alcanzar core Tier 1 del 9%) y 4) en España, Luis de Guindos podría plantear la tan esperada reforma del sector financiero en el Consejo de Ministros.

Desde el punto de vista técnico, a corto plazo vigilaremos: Ibex 7.800 - 9.000 puntos, Eurostoxx 50 2.200 - 2.450 puntos y 1.150 - 1.350 para S&P 500. En el caso de perder estas referencias, unos rangos más amplios los establecemos en: Ibex 7500 - 10.250 puntos, Eurostoxx 50 1.900 - 2.500 puntos y 1.075 - 1.350 para S&P 500.

Principales citas empresariales

En Estados Unidos, presentarán sus resultados General Electric y Schlumberger.

En España, repartirá dividendos Técnicas Reunidas (0,667 euros/acc).

En la pasada sesión...
Análisis macroeconómico

En Estados Unidos,

El IPC de diciembre se mantuvo plano en términos mensuales (0% vs +0,1%e y 0% previo) permitiendo una moderación de la tasa interanual que crece +3% (vs +3%e y +3,4% anterior). La tasa mensual subyacente creció +0,1% (vs +0,1%e y +0,2% anterior) mientras que en tasa anual se mantuvo en +2,2% (en línea con las estimaciones y el dato previo). Por tanto, inflación controlada en Estados Unidos.

En el sector inmobiliario, datos mixtos. Peor de lo esperado en el caso de las construcciones iniciales que mostraron un descenso mensual del -4,1% hasta las 657k (vs -0,7%e y +9,1% previo revisado a la baja en 20 pbs). Por el contrario, los permisos de construcción cayeron menos de lo esperado, -0,1% (vs -0,2%e y +5,6% anterior revisado ligeramente a la baja desde +5,7%).

Por lo que respecta a los datos de actividad manufacturera, la Fed de Filadelfia de enero decepcionó al situarse en niveles de 7,3 (vs 10,3e) y fuerte revisión a la baja del dato de diciembre hasta 6,8 (vs 10,3 previo).

Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo sorprendieron positivamente al situarse en 352.000 (vs 384.000e), el mejor dato desde marzo 2008, a pesar de revisarse al alza las de la semana anterior en +3.000 hasta 402.000.

En Europa no tuvimos datos macroeconómicos de interés.

Mercados

Sólidos avances en los mercados europeos con el sector financiero a la cabeza ante rumores que apuntan a un acuerdo de Grecia con el sector privado (Eurostoxx 50 +1,8%, CAC 40 +1,9%, DAX +1%, FTSE 100 +0,7%). Dentro del Eurostoxx 50 los 9 valores que mostraron las mayores revalorizaciones fueron bancos y aseguradoras, con Société Générale y Unicredito avanzando +13% y +12,9% respectivamente. El peso dentro del selectivo español del sector financiero ha permitido que el Ibex (+2,1%) se comporte mejor que el resto de índices en Europa. No obstante Santander (+5%) y BBVA (+4,8%) no fueron los que más subieron, ese honor fue para Bankinter (+6,7%) apoyado por el buen tono de los resultados e IAG (+6,3%). Cabe destacar en el mercado continuo a Quabit que subió +24% gracias al anuncio de la refinanciación de su deuda.

Empresas

La cartera de 5 grandes española esta formada por Amadeus, Enagás, OHL, Repsol y Técnicas Reunidas


 
chispito
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Barnier, UE: No hay crisis del euro, pero países afrontan dificultades
20/01/2012 - 09:54
Barnier, UE: No hay crisis del euro, pero países afrontan dificultades
 
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TOKIO (EFE Dow Jones)--El comisario europeo de Mercados Financieros dijo el viernes que en su opinión el futuro del euro no está en peligro, sino que el problema principal está en las economías de la región.

"No es una crisis del euro, lo que ocurre es que las economías de la eurozona están en dificultades", dijo el comisario Michel Barnier en una entrevista con Dow Jones Newswires.

"Confío plenamente en la fortaleza del euro, y hemos recibido un mensaje de confianza de Japón y China (durante su actual visita a Asia), como inversores en Europa", dijo Barnier, de visita en Tokio para reunirse con diversas autoridades en un seminario UE-Japón cuyo fin es restablecer la confianza en los mercados financieros.

A la pregunta de si la UE se uniría a Canadá y Japón en la muestra de preocupación por la norma Volcker, dijo que "como Japón y Canadá, lo consideraremos. La norma Volcker es un tema que nos preocupa".

Esta norma, que lleva el nombre del ex presidente de la Reserva Federal Paul Volcker, busca restringir la capacidad de los bancos de apostar con dinero propio, pero incluye excepciones para las operaciones que utilizan los bancos para gestionar el riesgo y para facilitar las operaciones de los clientes. La norma, que aún no se ha aplicado, se incluye en la remodelación financiera Dodd-Frank de Estados Unidos.

Barnier confirmó que un grupo de expertos en banca que ha seleccionado esta semana para examinar las opciones de reformas estructurales en el sector bancario también examinaría de cerca la norma Volcker y el informe Vickers británico, que también busca una división más estricta entre banca minorista y de inversión.

"No se trata de amenazar o vengarse de algún modo, lo que queremos es participar en un diálogo constructivo", señaló Barnier.

"El grupo del G20 debe operar en igualdad de condiciones. Debemos asegurarnos de que hay reciprocidad, coherencia y sistemas comparables", aseguró.

 
chispito
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Banca europea podría captar EUR400.000m del BCE en febrero -M Stanley
20/01/2012 - 12:18
Banca europea podría captar EUR400.000m del BCE en febrero -M Stanley
 
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LONDRES (EFE Dow Jones)--Los bancos europeos podrían captar el mes que viene financiación por hasta EUR400.000 millones de la línea de emergencia del Banco Central Europeo, que después podría propiciar la reapertura de los mercados financieros, dijeron los analistas de Morgan Stanley en un informe.

"El mercado todavía subestima el posible impacto del apoyo del BCE para que los bancos reduzcan el riesgo sistémico y de ese modo la financiación bancaria y soberana. En este punto, pensamos que la operación de refinanciación a tres años de febrero podría aportar entre EUR150.000 millones y EUR400.000 millones de financiación del BCE", señaló Morgan Stanley.

El BCE introdujo financiación barata a tres años el mes pasado para aliviar la tensión de los bancos de la eurozona, que han tenido problemas a la hora de encontrar financiación a corto plazo por los temores sobre la exposición a la crisis de deuda de la región.

En la operación a tres años de diciembre, el banco concedió EUR489.190 millones a 523 bancos. Hasta entonces, el BCE nunca había ofrecido financiación durante más de un año.

En su informe, Morgan Stanley dijo que "reduciendo el riesgo de una quiebra de un banco sistémico en el próximo par de años, se están reabriendo los mercados financieros para los bancos más sólidos".
 
chispito
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Comentario técnico GAS NATURAL (muy completa)
20/01/2012 - 12:20
Comentario técnico Natural Gas
 
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Abajo apreciamos un gráfico en escala diaria sobre la materia prima. Puede notarse una pérdida de estructura alcista de largo plazo. Los parámetros de "sobreventa" diaria son elevados, lo que normalmente ha constituido la cercanía de una zona de suelo relativo.


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En el gráfico inferior se observa el mismo gráfico en escala semanal destacando nuevamente las elevadas lecturas de "sobreventa". En pasados años estos parámetros provocaron la cercanía de suelos relativos importantes, salvo en el año 2001, donde el precio reaccionó al alza un 25% para caer algo más abajo meses después concluyendo un suelo importante.


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Abajo se muestra la evolución del ratio entre el GAS NATURAL y el S&P500. Nuevamente apreciamos lecturas de alta sobreventa, causantes normalmente de un mejor comportamiento de la materia prima frente al índice, lo que generalmente vendría de la mano de un rebote del gas natural en las próximas semanas.


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Por lo dicho antes pensamos que los niveles actuales en el GAS NATURAL pueden ser aprovechados para realizar compras parciales, si bien a corto plazo la estructura técnica del precio es bajista y sin síntomas de suelo. Dadas las lecturas observadas recomendaríamos comprar un 50% de la posición pensada.

 
chispito
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Pulso de mercado R4
20/01/2012 - 12:20
Pulso de mercado
 
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Las Bolsas europeas muestran descensos tras las primeras horas de negociación. Los selectivos recogen beneficios tras las subidas de la pasada sesión a la espera de conocer nuevas referencias sobre las negociaciones en Grecia.

Transcurridas casi dos horas y media de contratación, los principales selectivos registran bajadas en torno al medio punto porcentual. En el caso del Ibex 35, destaca con un recorte del 0,6% y se establece en el entorno de los 8.550 puntos con Banco Popular, ArcelorMittal y FCC liderando la zona negativa. En el lado positivo se encontraban en cabeza Sacyr, Ebro Foods e Inditex.

En el mercado de materias primas el crudo cotiza con subidas, de modo que los contratos a futuro del crudo ligero se negocian en el entorno de los 99,75 dólares. En el mercado de divisas el euro pierde terreno frente al dólar; a las 11:20 horas el cruce entre ambas monedas se establecía en el entorno de 1,2903.

 
chispito
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Cierre estrategia técnica del viernes 02/12/2011 R4
20/01/2012 - 12:27
Cierre estrategia técnica del viernes 02/12/2011
 
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Cerramos la estrategia técnica del viernes (2/12) con una rentabilidad del +13,5%

* Total rentabilidad estrategias del viernes (abiertas+cerradas) = +30%
(ratio positivas abiertas+cerradas = 61%)

Evolución de la estrategias del viernes:

* 02-09-11 CORTOS PLATA
compra ETF SSIL a 11,18$ con eurodólar a 1,42
beneficio +8,4%
POSICIÓN CERRADA

* 09-09-11 LARGOS DAX, CORTOS S&P500
compra ETF DAXEX a 49,18€ (actual ETF a 50,47€)
compra ETF XSPS a 33,07€ (actual ETF a 34,03€)
stop 4%
beneficio +5,5%
POSICIÓN CERRADA

* 16-09-11 LARGOS RENTABILIDAD BONO USA 10 AÑOS
compra ETF PST a 32,52$ con eurodólar a 1,381
stop ETF en 31,4$ ejecutado con eurodólar a 1,36
beneficio -1,86%
POSICIÓN CERRADA

* 23-09-11 LARGOS INDUSTRIALES-CORTOS UTILITIES
compra ETF SDP a 13,17$ con eurodólar a 1,348 (actual ETF 13,21 $ con eurodólar a 1,337)
compra ETF UXI a 31,02$ con eurodólar a 1,348 (actual ETF 32,87$ con eurodólar a 1,337)
stop 5% (sin contar efecto divisa)
beneficio +7,08%
POSICIÓN CERRADA

* 30-09-11 LARGOS SECTOR ENERGÍA USA
compra ETF XLE a 59,26$ con eurodólar a 1,3459 (actual ETF 63,27 a con eurodólar a 1,365 )
stop ETF en 54$ (sin contar efecto divisa)
beneficio +5,36%
POSICIÓN CERRADA

* 14-10-11 LARGOS COBRE - CORTOS ORO
compra ETF JJC a 44,14$ con eurodólar a 1,387
compra ETF SBUL a 22,82$ con eurodólar a 1,387
stop 7% (sin contar efecto divisa)
beneficio -6,48%
POSICIÓN CERRADA

* 04-11-11 LARGOS AUSTRIA- CORTOS SECTOR UTILITIES USA
compra 66% ETF EWO a 15,99$ con eurodólar a 1,3732
compra 33% ETF SDP a 34,95$ con eurodólar a 1,3732
stop 5% (sin contar efecto divisa)
beneficio -4,49%
POSICIÓN CERRADA

* 11-11-11 LARGOS GRECIA- CORTOS S&P500
compra 66% ETF GRE a 1,545€
compra 33% ETF SH a 40,95 con eurodólar a 1,346
stop 6% (sin contar efecto divisa)
beneficio -5,84%
POSICIÓN CERRADA

* 18-11-11 CORTOS X2 BUND
compra ETF DSB a 71,32€
beneficio -2,76%
stop loss ETF en 67€
POSICIÓN ABIERTA

* 02-12-11 COMPRA SOCIETE GENERALE A MEDIO PLAZO
compra SOCIETE GENERALE a 18,4€
beneficio 13,5%
stop loss en 14,8€
POSICIÓN CERRADA

* 09-12-11 CORTOS X2 BONO USA 20 AÑOS
compra ETF TBT a 19,04$ con eurodólar a 1,336
beneficio +2,5%
stop loss en 17$
POSICIÓN ABIERTA

* 23-12-11 COMPRA BOLSA FILIPINAS
compra ETF EPHE a precio apertura viernes 15:30 horas con eurodólar a precio de 15:30 horas
beneficio +8,76%
stop loss en 22,4$
POSICIÓN CERRADA

* 13-01-12 COMPRAR CAC VENDER S&P500
compra ETF CAC a 32,3
compra ETF XSPS a 30,88€
beneficio +0,57%
stop loss en -5%
POSICIÓN ABIERTA

 
chispito
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Posible anuncio sobre la quita de la deuda griega hoy -Fuente
20/01/2012 - 12:36
Posible anuncio sobre la quita de la deuda griega hoy -Fuente
 
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LONDRES (EFE Dow Jones)--El principio de acuerdo entre Grecia y los acreedores privados sobre la quita del 50% de la deuda podría anunciarse el viernes, pero no hay una hora fijada, dijo una fuente griega con conocimiento de las conversaciones.

"Esperamos un anuncio del acuerdo preliminar probablemente hoy, pero no hay una hora fijada", dijo la fuente.

El primer ministro griego Lucas "Papadimos se va a reunir ahora con los acreedores. No sabemos cuánto durará esta reunión", agregó.

 
chispito
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HEARD ON THE STREET: Arabia Saudí pone foco en grandes petroleras
20/01/2012 - 12:37
HEARD ON THE STREET: Arabia Saudí pone foco en grandes petroleras
 
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(Este artículo se publicó originalmente el jueves).



Por Andrew Peaple

UNA COLUMNA DE DOW JONES



El nuevo intento de Arabia Saudí por mantener los precios del petróleo en torno a los US$100 por barril, un incremento desde los US$75, parecería apuntar a los ingresos siempre en alza de los grandes productores de petróleo. Pero ¿qué ocurriría si la verdadera intención de los saudíes es fastidiar a Irak y moderar los precios del crudo, los que ya se negocian en torno a la meta? Si el principal productor mundial de petróleo tiene éxito, las diferentes fortalezas de las más grandes petroleras podrían comenzar a verse con mayor claridad.

Si no se generan precios más altos, nuevos aumentos en las valuaciones de las empresas petroleras tendrán que provenir de otro lado. Eso ayuda a explicar por qué la mayoría de las petroleras están incrementando sus gastos en nueva exploración y producción. Pero algunas podrían demostrar que pueden añadir más barriles a su producción con una mayor rentabilidad que otras. El precio del petróleo necesitaba asegurar que los proyectos de la industria que ahora están en desarrollo evitaran rangos de rendimiento negativo desde US$20 hasta US$90 por barril, según Citi.

Áreas como las rocas presal costa afuera de Brasil o los nuevos descubrimientos realizados recientemente costa afuera de Noruega podrían demostrar que su explotación es más barata, debido a que acceder a ellos es relativamente fácil. En contraposición, los proyectos para producir crudos pesados en América del Norte o petróleo en aguas ultraprofundas en las afueras de la costa de África occidental podrían ser más costosos debido a los desafíos técnicos que plantean.

La mayoría de las grandes petroleras invierten en una amplia gama de proyectos. Pero aquellas cuyas carteras se inclinan hacia áreas de menor costo podrían terminar siendo las ganadoras. BG, por ejemplo, debería experimentar el mayor crecimiento en la próxima década en Brasil, donde generará positivos rendimientos sobre inversiones con precios del petróleo por encima de los US$30; entre otras firmas que tienen proyectos relativamente baratos, figuran Galp, Petrobras y Occidental. En contraste, Total tiene participaciones en algunas áreas de bajo costo como la costa de Guyana francesa, pero también algunos proyectos de gas natural licuado, que parecen costosos. En promedio, requerirá un precio del petróleo de US$60 por barril para que sus nuevos proyectos de inversión logren el punto de equilibrio, estima Citi.

Hay riesgos: por ejemplo, los gobiernos que consideren que las empresas petroleras están logrando rentabilidades excesivas podrían elevar los impuestos. Y nuevas fronteras, como costa afuera de Brasil, pueden sorprender a las empresas con demoras y costos inesperados, y erosionar así los rendimientos sobre las inversiones. Pero a medida que los inversionistas no puedan depender tanto de crecientes precios del crudo para dar soporte a las acciones de las grandes petroleras, deberían prestar más atención a aquellas empresas que puedan crecer de la manera más barata.

 
chispito
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Futuros acciones EEUU sin rumbo claro; mercado atento a GE, Google
20/01/2012 - 12:48
Futuros acciones EEUU sin rumbo claro; mercado atento a GE, Google
 
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DOW JONES NEWSWIRES

Los contratos a futuro del Promedio Industrial Dow Jones no registraban un rumbo definido el viernes en una sesión en que se espera que los resultados corporativos acaparen la atención del mercado con la publicación de los datos financieros de General Electric Co. tras los decepcionantes resultados de Google Inc. tarde el jueves.

Los contratos a futuro del Promedio Industrial Dow Jones caían 14 puntos, o un 0,2%, a 12575; los futuros del Standard & Poor's 500 descendían 3 puntos, o un 0,3%, a 1307,50; mientras que los del Compuesto Nasdaq ascendían 3,25 puntos a 2428,50.

En el frente corporativo, General Electric (GE) informó el viernes antes de la apertura del mercado una ganancia de US$3.730m, o 35 centavos por acción, en el cuarto trimestre e ingresos por US37.970 millones para el período.

Junto con General Electric Co. (GE) también informan sus resultados Comerica Inc. (CMA), Fifth Third Bancorp (FITB), Schlumberger Ltd. (SLB) y Suntrust Banks Inc. (STI).

Las acciones de Intel Corp. (INTC) podrían estar activas luego que los resultados de la fabricante de chips superaran las expectativas de Wall Street con una ganancia ajustada de 68 centavos por acción y un crecimiento de los ingresos del 21% en el cuarto trimestre.

Las acciones de Microsoft Corp. (MSFT) también podrían experimentar movimientos luego que el grupo de software informara resultados que superaron las expectativas de analistas.

El jueves, el Promedio Industrial Dow Jones cerró con un alza de 45,03 puntos, o un 0,4%, a 12623,98, la tercera sesión consecutiva de avances y el cierre más alto desde el 22 de julio.

En el frente económico, el viernes se publicarán los datos de ventas de viviendas usadas correspondiente a diciembre.

Las acciones asiáticas subieron el viernes tras las alzas en Wall Street y la disminución de las preocupaciones sobre la crisis de deuda soberana en Europa.

 
chispito
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Grecia, acreedores sector privado logran acuerdo inicial -Prensa
20/01/2012 - 13:33
Grecia, acreedores sector privado logran acuerdo inicial -Prensa
 
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ATENAS (EFE Dow Jones)--Grecia ha llegado a un acuerdo inicial con los inversores privados sobre un acuerdo de quita de su deuda, informó el viernes una página web helena.

Sin citar fuentes, Protothema.gr señaló que el cupón de los nuevos bonos que sustituirán a la deuda griega existente comenzará en el 3,1% y alcanzará gradualmente el 4,75%.

El nuevo bono tendrá una duración de 30 años, agregó.

El primer ministro heleno, Lucas Papadimos, está actualmente reunido con el director gerente del Instituto Internacional de Finanzas, Charles Dallara, en Atenas.

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