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chispito
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NOTICIAS, DATOS...COSAS.............6 de Febrero de 2012
06/02/2012 - 08:18
 
chispito
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El Gráfico semanal de R4.com: FUTUROS DEL DAX
06/02/2012 - 08:20
El Gráfico semanal de R4.com: FUTUROS DEL DAX
06/02/12 08:16
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Mantenemos nuestra apuesta de la semana pasada en favor del dólar frente al euro, que ha tenido ya algún beneficio estos días, dado que el viernes el futuro del euro/ dólar cerró a 1,315 frente al 1,32 del viernes anterior. Esta semana vamos a fijarnos en los futuros del Dax, que es con diferencia el mejor de los grandes índices en lo que va de año, con una subida cercana al 15%.

Tal vez por ser el único gran índice europeo que se ha librado de la peregrina e inútil prohibición de vender en descubierto valores financieros o índices que contengan dichos valores, el aparentemente seguro Dax se ha convertido en extremadamente volátil. Esa extrema volatilidad se aprecia muy bien, sobre todo a partir de agosto, en el Gráfico de los futuros del ultimo año, que adjuntamos.

Dicho Gráfico también muestra como el Dax no está ya muy lejos de los niveles previos a su espectacular desplome del pasado agosto.

En nuestro Gráfico semanal del pasado 7 de agosto proponíamos comprar futuros del Dax cuando estos bajaron, en una caída de vértigo, de los 6.000 puntos, idea que fue precipitada porque luego bajaron hasta los 5.000 puntos. Asimismo en el Comentario técnico sobre el Dax publicado en nuestra pagina Web el pasado 4 de enero recomendábamos comprar futuros del Dax cuando estaban en 6.140 puntos. Idea que ha funcionado extraordinariamente bien.

Sin embargo, tras la acelerada subida de enero y de los primeros días de febrero seríamos extremadamente cautos, e incluso nos atreveríamos a recomendar comprar opciones put sobre el Dax o para los mas arriesgados vender directamente futuros del Dax. Sobre todo en las cercanías de los 7.000 puntos.

Pensamos que al complejo puzzle de la zona euro aún le quedan muchas piezas para que podamos considerarlo completo, y que, al final, sea cual sea la solución, es difícil que no pase por alguna turbulencia adicional en los mercados.


GRAFICO DE LOS FUTUROS DEL DAX EL ÚLTIMO AÑO:


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chispito
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Comentario técnico EUROPACK
06/02/2012 - 08:39
 
 
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EUROPAC: sale al alza desde la base del canal alcista desde 2009 en 2,5€. A cierre de la semana pasada rompe la canalización bajista que desarrollaba desde marzo de 2011, aparentando libertad de referencias de resistencia hasta 3,25€. Los indicadores semanales generan buenos síntomas de cara a los próximos meses.
Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO.
 
chispito
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Credit Mutuel podría aumentar participación en Banco Popular -Diario
06/02/2012 - 08:48
Credit Mutuel podría aumentar participación en Banco Popular -Diario
 
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MADRID (EFE Dow Jones)--Credit Mutuel ha alcanzado un acuerdo para incrementar su participación en Banco Popular Español SA (POP.MC) por encima del 5% que actualmente posee, afirma un alto ejecutivo del banco francés en una entrevista que publica el lunes el diario económico español Expansión.

Alain Schmitter, director general de Assurances Credit Mutuel, también indicó que ambas compañías han acordado que Credit Mutuel incremente su participación en Targobank, la sociedad conjunta que mantienen, al 70% desde el 50% actual.

Página web: www.expansion.com

 
chispito
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Santander quiere beneficio neto de EUR13.000m en 2014 -Diario
06/02/2012 - 08:52
Santander quiere beneficio neto de EUR13.000m en 2014 -Diario
 
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(La nota "Santander quiere beneficio neto de EUR14.000m en 2014 -Diario", publicada en torno a las 0723 GMT, contenía un error en la cifra de beneficio neto en el titular y en el primer párrafo. A continuación se publica la versión íntegra corregida)

MADRID (EFE Dow Jones)--El consejero delegado de Banco Santander SA (STD), Alfredo Sáenz, dijo a los directivos de la compañía que quiere que el banco tenga un beneficio neto de EUR13.000 millones en 2014, más del doble que el del año pasado, según publica el lunes el diario económico español Cinco Días.

Citando fuentes que estuvieron en la reunión, el periódico señala que Santander tiene como objetivo un beneficio de EUR3.150 millones en España, de EUR3.610 millones en Brasil y de EUR2.150 millones en Reino Unido para ese año.

Santander anunció recientemente que su beneficio neto de 2011 fue de EUR5.350 millones en 2011.
 
chispito
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Claves de la semana entrante y cambios en carteras recomendadas
06/02/2012 - 08:58
Claves de la semana entrante y cambios en carteras recomendadas
 
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La semana entrante no habrá un gran número de referencias macro. Las más relevantes serán: en EEUU, la balanza comercial de diciembre y el indicador de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan (ambos el viernes). En Europa, destacamos las reuniones del BCE y BoE (jueves) si bien no se descuentan variaciones en los tipos. Estaremos atentos a los comentarios sobre la evolución de las medidas de liquidez que se han implementado (a falta de que se celebre la segunda subasta del BCE, día 29 de febrero) y que, en el caso del BoE podrían ampliarse (más QE). En cuanto a los datos de los distintos países europeos, estaremos pendientes de las producciones industriales de Alemania (martes), Reino Unido (jueves) y Francia (viernes). De Alemania, además, veremos si se confirma la caída del IPC final de enero. En cuanto a Asia, lo más relevante será la confianza de los consumidores de Japón (jueves) y, fundamentalmente, el IPC de enero en China (jueves) y balanza comercial, también de China (viernes).

El lunes tan sólo destacamos la publicación del índice de confianza de los inversores Sentix de enero en la Eurozona, que debería seguir en niveles bajos (-21,1 en diciembre).

El martes se dará a conocer la producción industrial de diciembre en Alemania. Se espera 0%e vs -0,6% en noviembre, que dejaría el dato i.a. de 2011 en +4,1% (vs +3,6% en noviembre). También destacamos los pedidos de fábrica ajustados de diciembre: +1%e vs -4,8% anterior, que provocaría una moderación en el dato i.a. de 2011 hasta -0,8%e (-4,3% en noviembre). En Francia veremos la balanza comercial de diciembre.

El miércoles tan sólo destacamos la publicación de la producción industrial de diciembre en España después de que la tasa i.a. de noviembre situara la caída en -7%.

El jueves, en EEUU conoceremos los inventarios al por mayor de diciembre: +0,5%e vs +0,1% anterior y las peticiones semanales de desempleo después de que hayan quedado por debajo de 400 mil en las últimas tres semanas. En Europa, tanto el BCE como el BoE anuncian tipos de interés. Nuevamente, no se esperan cambios (1% y 0,5%, respectivamente) y lo más interesante estará en el comunicado. Esperamos que insistan en la necesidad de continuar implementando medidas que faciliten la disposición de liquidez a los bancos. Además, en Reino Unido se publica la producción industrial de diciembre. Se espera una leve recuperación (+0,2%e) tras la caída de noviembre de -0,7 y -3,1% i.a.). Por último, en Japón destacamos la confianza de los consumidores de enero (38,5e vs 38,9 anterior). En China, estaremos atentos a la publicación del IPC de enero, que sigue su tendencia bajista (4%e vs 4,1% en diciembre y desde 6,5% en julio 2011) en respuesta a la adopción de políticas de endurecimiento monetario.

El viernes en EEUU veremos si, como se espera, el déficit de la balanza comercial de diciembre se amplía: -48,6 mil mln USD (desde -47,8 mil mln USD) y el dato preliminar febrero de la confianza de los consumidores elaborado por la Universidad de Michigan, que se espera que se mantenga en los niveles de enero: 75e. En Europa, Francia publica la producción industrial de diciembre: -0,3%e, que dejaría el crecimiento anual de 2011 en niveles levemente inferiores a +1% y Alemania dará a conocer el IPC final de enero, que debería confirmar la primera caída intermensual de la inflación (-0,5% preliminar de enero) desde mayo 2011. De China conoceremos el superávit de la balanza comercial de enero: 10,55 mil mln USD est (desde 16,52 mil mln USD anterior) después de que se descuenten caídas tanto en las exportaciones (-1,5%e vs +13,4% anterior) como en las importaciones (-5%e vs +11,8% anterior) interanuales por primera vez desde octubre 2009.

En cuanto a mercados, de cara a la próxima semana, los últimos datos macro publicados en EEUU (empleo de enero e ISM de servicios) deberían servir de apoyo, especialmente teniendo en cuenta que apenas contaremos con referencias macro. Una cita clave serán las reuniones de BCE y BoE (jueves). Creemos que ambas entidades mantendrán su mensaje en favor de ofrecer liquidez al sistema y, en el caso del BoE, de ampliar su plan actual de compra de activos. Por otro lado, la resolución del canje de deuda en Grecia debería ser favorable para los mercados. Como principal riesgo vemos la delicada situación de Portugal, con voces que apuntan a que pudiera necesitar un segundo rescate. Además, recomendamos tener cautela durante la temporada de resultados empresariales. En principio, se debería confirmar la tónica que hemos visto estas últimas semanas: sesgo negativo para las compañías que incumplan estimaciones o anuncien una guía cauta.

En Estados Unidos, el lunes publicará sus cifras Loew´s, el martes lo hará Coca Cola y Walt Disney, el miércoles Cisco, Time Warner, Visa o News Corp y el jueves Philip Morris y Pepsi. En Europa, el martes presentará resultados Glaxosmithkline, UBS y Vinci, el jueves Daimler, Diageo, Vodafone, ING, GDF Suez y Credit Suisse y el viernes, Barclays, Total, Alcatel y Michelin. A nivel nacional, en España anunciarán resultados 4T11 Arcelor Mittal y Enagás (martes) y Mapfre (miércoles).

Desde el punto de vista técnico, a corto plazo vigilaremos: Ibex 7.800 - 9.000 puntos, Eurostoxx 50 2.200 - 2.500 puntos y 1.150 - 1.350 para S&P 500. En el caso de perder estas referencias, unos rangos más amplios los establecemos en: Ibex 7500 - 10.250 puntos, Eurostoxx 50 1.900 - 2.500 puntos y 1.075 - 1.350 para S&P 500.

En lo que respecta a carteras recomendadas, en la de 5 grandes tomamos beneficios en Enagás para dar entrada a Día, que cuenta con un perfil defensivo, buenos fundamentales y cotiza a múltiplos atractivos. La cartera de 5 grandes queda compuesta por Día, OHL, Repsol, Santander y Técnicas Reunidas.

En la Europea, damos salida a Vinci, para evitar el riesgo que conlleva la publicación de resultados (martes 7). En su lugar damos entrada a Siemens, tras haber publicado resultados y cotizar a múltiplos atractivos. La cartera pasa a estar formada por Allianz, Deutsche Telekom, GDF Suez, Repsol y Siemens.

En la cartera Versátil hacemos un cambio. Sale Red Eléctrica (20%) debido al elevado riesgo regulatorio al que está sujeto. Entra en su lugar Mediaset España. Si bien descartamos una recuperación de la inversión publicitaria por TV a corto plazo, creemos que el reciente anuncio de TVE de "congelar" la emisión de varias series de éxito pone en evidencia el giro que se pretende dar a la TV pública y que debería favorecer a las dos principales cadenas privadas: Mediaset España y Antena 3. La cartera Versátil queda compuesta por Aperam (10%), CAF (20%), Deustche Telekom (15%), Europac (10%), Ferrovial (15%), Mediaset España (20%) y Tubacex (10%).

 
chispito
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Crudo cae por toma beneficios; diferencial Nymex-Brent aumentaría
06/02/2012 - 09:37
Crudo cae por toma beneficios; diferencial Nymex-Brent aumentaría
 
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SINGAPUR (EFE Dow Jones)--Los futuros del crudo bajaban el lunes en Asia, con varios inversores recogiendo beneficios tras el incremento de los precios el viernes después de un positivo informe laboral estadounidense que mostró que el número de empleos creados el pasado mes fue muy superior a lo previsto.

A las 0732 GMT, el futuro de marzo del crudo ligero de referencia en Nueva York se dejaba US$0,44 a US$97,40 por barril, mientras que el futuro del mismo mes del crudo Brent de referencia en Londres caía US$0,15 a US$114,43 por barril.

El tono en el mercado petrolero es positivo por las renovadas tensiones en Irán y la inestabilidad política en Siria, indicó Ker Chung Yang, analista de materias primas de Phillip Futures. El sábado, Irán reiteró su amenaza de suspender las exportaciones de petróleo a algunos países de la Unión Europea antes de las sanciones previstas por la UE a partir del 1 de julio.

Ker proyectó que el futuro del crudo de referencia en Europa recibirá apoyo en US$110 por barril en las próximas sesiones.

El diferencial Brent-WTI aumentó la semana pasada a US$17 por barril, la mayor diferencia desde mediados de noviembre, y podría ampliarse hacia US$20 si las reservas en Estados Unidos aumentan por tercera semana consecutiva, dijo un operador en Tokio.

 
chispito
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Dubai abandona reestructuración deuda de US$10.000m -The Telegraph
06/02/2012 - 09:38
Dubai abandona reestructuración deuda de US$10.000m -The Telegraph
 
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DOW JONES NEWSWIRES

El Gobierno de Dubai ha abandonado las negociaciones para una reestructuración de la deuda de US$10.000 millones de Dubai Group, la filial de servicios financieros de Dubai Holding propiedad del jeque Mohamed bin Rashid Al Maktum, informó el domingo el diario británico The Telegraph, sin citar fuentes directamente.

Dubai Group ha escrito una carta a sus acreedores bancarios diciéndoles que el Comité Fiscal Supremo del emirato no inyectará dinero estatal, informa The Telegraph en su página web.

Esto es en respuesta a la carta que enviaron algunos bancos acreedores de Dubai Group solicitando US$2.000 millones en ayudas financieras al "Gobierno de Dubai u otros títulos de calidad equivalente", según la información.

La carta la firmaron Royal Bank of Scotland Group PLC (RBS) y Natixis (KN.FR), de acuerdo con la noticia.

No se pudo contactar con RBS para que realizara comentarios, señala el artículo.

 
chispito
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FMI baja previsión economía China 2012, prevé crecimiento de 8,25%
06/02/2012 - 09:53
FMI baja previsión economía China 2012, prevé crecimiento de 8,25%
 
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SHANGHAI (EFE Dow Jones)--El Fondo Monetario Internacional ha rebajado su previsión de la economía china para este año a un crecimiento del 8,25% frente al 9,0% previsto en septiembre, debido al riesgo de debilitamiento de las exportaciones por la incertidumbre mundial.

En su informe publicado el lunes, el FMI afirma que el ritmo de crecimiento de China, que fue del 9,2% en 2011, caería con fuerza si la eurozona sufre una fuerte recesión.

La valoración del FMI se publica poco antes de conocerse un conjunto de datos económicos de China que podrían mostrar una constante ralentizacion de la inflación y más debilidad en el sector de exportaciones del país.

Pese a la prevista ralentización, "China tiene margen para una respuesta fiscal compensatoria y debería utilizar ese margen" para aplicar más estímulos en la economía nacional, dijo el FMI, agregando que espera que la segunda mayor economía del mundo gane velocidad el año próximo y crezca un 8,75%.

La inflación de China ha tocado techo y ahora se está ralentizando hacia "niveles más cómodos" que deberían permitir a las autoridades afinar las condiciones monetarias y ofrecer a la economía "modestos créditos adicionales", dijo el FMI.

Concretamente, el banco central chino debería relajar las condiciones de liquidez en los dos próximos meses por medio de sus operaciones en el mercado abierto, dijo. Si la entrada de capital sigue siendo tenue, también podría optar por reducir el ratio de requisitos de reservas de los bancos, agregó.

Con respecto al yuan, el FMI dijo que las presiones alcistas sobre la divisa han descendido recientemente y que la velocidad de acumulación de las reservas externas también está descendiendo debido al menor superávit y al incremento de la aversión al riesgo mundial.

"No obstante, dado que la cuenta corriente sigue teniendo un considerable superávit en dólares estadounidenses y que la inversión directa externa sigue siendo sólida, el ritmo de la acumulación de las reservas debería reanudarse este año", señaló.

 
chispito
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Informe BME
06/02/2012 - 10:12
Informe BME
 
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BME ha sido uno de los mejores valores del Ibex en 2011, con una revalorización en el año de +18%, lo que compara muy positivamente respecto al selectivo español, que en el mismo periodo retrocedió un 13% (+31% BME vs Ibex). En lo que llevamos de 2012, el comportamiento ha estado en línea con el mercado. Si la comparativa la hacemos frente al sector de bolsas en los últimos 12 meses, BME -4% vs -11% de media sectorial. Este mejor comportamiento es achacable a varios factores: 1) liderazgo en el sector en términos de rentabilidad (ROE 35,3% en 9M11 vs 14,5% de media sectorial) y eficiencia (30,3% en 9M11 vs 48,1% media); 2) estricto control de costes; 3) sólido balance (posición neta de caja equivale a un 20% de su capitalización bursátil), que le permite mantener una atractiva retribución al accionista, presentando la mayor rentabilidad por dividendo del sector (7,2% RPD 2012e -sin asumir pago de extraordinario- vs media sectorial 4%); 4) éxito en la defensa de cuota de mercado frente a la competencia (las plataformas alternativas tan sólo han sido capaces de captar una cuota en torno al 2%); 5) rumores corporativos en 2011 (que podrían volver en 2012, tras el rechazo a la operación Deutsche Boërse - NYSE Euronext).

Los principales puntos de atención en el corto plazo: 1) evolución de los volúmenes negociados (débiles en enero, -29% interanual, pero con más fácil comparativa en febrero), 2) posibilidad de un impuesto a las transacciones financieras (que tras la decisión de Francia de imponerlo de forma unilateral, parece más difícil de implantarse de forma coordinada a nivel europeo) y 3) dictamen de la Comisión Europea sobre la fusión de Deutsche Börse, que ha rechazado la operación por exceso de concentración en el negocio de derivados, muestra de que el sector de bolsas está ya bastante consolidado y de que son improbables grandes operaciones, pero sin descartar operaciones de menor tamaño y nuevos acuerdos de cooperación en proyectos concretos.

En el medio plazo, la clave estará en el impacto en resultados de los cambios regulatorios (Target 2 Securities, mayor facilidad operativa para las plataformas alternativas), que supondrán mayor competencia en los negocios Compensación y Liquidación (24% ingresos, 27% EBITDA) y Renta Variable (43% ingresos, 45% EBITDA), ya contemplada en nuestras estimaciones. Asimismo, no hay que olvidar que también podrían surgir oportunidades de negocio derivadas de los cambios regulatorios, como la cámara de contrapartida (CCP) de renta variable, que ofrecería una nueva fuente de ingresos a la compañía.

Valoramos BME por DCF (24,7 eur/acc) y por múltiplos comparables (aún a pesar de su mejor comportamiento relativo, BME cotiza con un descuento vs comparables superior al 10% en términos de PER y EV/EBITDA 12e, implicando objetivo de 24,1 eur/acc), con lo que alcanzamos una valoración de 24,4 eur/acc, lo que supone un potencial del 16%. Mantener.

 
chispito
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indradía por MERCATRADING
06/02/2012 - 10:25
Se alarga la agonía económica de Grecia y, con él, el de las bolsas europeas. Ante la falta de acuerdo entre el Gobierno heleno y sus acreedores, como se había prometido para hoy, los parqués del Viejo Continente ceden. El Ibex 35 abre desilusionado y con una caída del 0,47% en los 8.819 puntos. En el mercado de divisas, el euro también se resiente y cede a 1,30 dólares mientras que, en el de materias primas, el barril de Brent cotiza en 114,5 dólares ante el aumento de las tensiones entre Irán y EE.UU.

 
Cerrábamos la semana pasada con un verdadero festival de subidas y con los principales índices internacionales superando máximos de varios meses. Hoy sólo hacía falta que Grecia nos diera de desayunar un acuerdo con sus acreedores para seguir con el empujón, sin embargo, parece que el pacto no llega y, si no lo hace en las próximas horas, caerá en default irremediablemente. Ante estos malos augurios, las bolsas europeas se tiñen de rojo. En el Ibex 35, en concreto, la mayoría de sus valores ceden. Las mayores caídas son paraGamesa (1,52%) e IAG (1,31%). Parece que la aerolínea ya cotiza el aumento de las tensiones geopolíticas entre EE.UU. e Irán. Los rumores ante un posible ataque militar de la potencia de Israel a Irán prometen encarecer el petróleo, para desgracia de las compañías aéreas. 

No obstante, las caídas que más duelen en el selectivo español son las de varios blue chips.Santander y BBVA ceden respectivos 0,75% y 0,82% después de que el viernes terminaran la sesión del viernes enfrentándose a sus resistencias y con la reforma financiera ya aprobada. Repsol, por su parte, se deja un 1,16%, mientras que Brufau se reúne hoy con el ministro argentino para determinar inversiones. YPF cayó un 7% el viernes tras conocerse que ya no habrá incentivos fiscales para las inversiones en el sector del petróleo.


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