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NOTICIAS, DATOS...COSAS.............19 de Marzo de 2012
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chispito
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NOTICIAS, DATOS...COSAS.............19 de Marzo de 2012
19/03/2012 - 09:08
 
chispito
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Comentario de Mercado
19/03/2012 - 09:10
Comentario de Mercado
19/03/12 09:08
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Para hoy esperamos...
Principales citas macroeconómicas

En EEUU se publica el indicador del sector inmobiliario NAHB de marzo. Se espera un leve avance hasta 30 puntos (29 en febrero).


Mercados

Para hoy esperamos una apertura sin grandes variaciones. Destacamos favorablemente los comentarios de la Presidenta del FMI, Christine Lagarde, que afirmaba que la economía mundial ha mejorado en relación a su situación hace 6 meses. Además, otro directivo del FMI anunciaba su previsión de que China logrará evitar el "hard landing" aun teniendo en cuenta la caída de los precios inmobiliarios en la mayoría de las principales ciudades del país. Hoy el volumen de contratación en España será bajo al ser festivo en 5 Comunidades, que incluyen las de Madrid y Valencia.

De cara a esta semana, mantenemos nuestra idea de no descartar ver cierta consolidación de niveles en el corto plazo, que no esperamos que sea de gran magnitud una vez estabilizada en gran medida la situación de Grecia y donde "sólo" quedaría esperar a que vaya cumpliendo con los compromisos adquiridos. En caso de confirmarse correcciones, aprovecharíamos para ir tomando posiciones en un fondo de mercado que se mantiene alcista.

Apenas contaremos con referencias macro relevantes. Destacamos la publicación de los PMIs de la Eurozona (jueves). Creemos que unos datos por encima de 50 serían muy bien recibidos por el mercado después de que los últimos 6 meses se hayan situado en situación de contracción. En EEUU destacamos la publicación del índice de indicadores adelantados (jueves), que se espera que muestren una leve mejora y datos del sector inmobiliario, que deberían mantener los niveles del último mes. Por último, estaremos atentos al PMI manufacturero elaborado por HSBC de China del mes de marzo (jueves).

En España, creemos que la evolución de la renta variable seguirá estando muy frenada por la debilidad de la situación económica, incertidumbre en sectores determinantes como la banca o el sector eléctrico y debilidad de valores como Repsol o Telefónica.

Desde el punto de vista técnico, a corto plazo vigilaremos: Ibex 8.100 - 9.350 puntos, Eurostoxx 50 2.400 - 2.700 puntos y 1.280 - 1.580 para S&P 500.


Principales citas empresariales

En EEUU presenta resultados Adobe Systems.


En la pasada sesión...
Análisis macroeconómico

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Empresas

En cuanto a carteras, en la de 5 grandes hemos dado entrada a BBVA en lugar de Repsol. Vemos una mayor estabilización en el sector financiero una vez resuelto el acuerdo de Grecia, la eliminación de posibles problemas de liquidez y una mayor transparencia por el lado de la exposición al sector inmobiliario tras la reforma financiera, factores que entendemos deberían permitir una relajación en los mercados financieros. En términos de consolidación del sector, la compra de Unnim reduce las posibilidades de que BBVA se vea inmersa en alguna otra operación de elevado tamaño (ante rumores de adquisición de Bankia y frente al Santander que todavía no ha realizado ningún movimiento). Seguimos pensando que la diversificación geográfica de BBVA, con una exposición a Estados Unidos y China (con buenas perspectivas macroeconómicas) y un mejor perfil de riesgo debería apoyar a la cotización en el corto-medio plazo. La salida de Repsol responde al coste de oportunidad de permanecer invertidos en un título en el que, a pesar de apreciar valor en el medio plazo, puede mantenerse la presión por el ruido mediático procedente de Argentina en el corto plazo. La cartera queda compuesta por Amadeus, BBVA, Dia, Ferrovial y Técnicas Reunidas.



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chispito
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BOLETÍN MATINAL: 19 de marzo de 2012
19/03/2012 - 09:11
 
chispito
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Bonos Tesoro EEUU sufren mayor liquidación desde julio
19/03/2012 - 09:12
Bonos Tesoro EEUU sufren mayor liquidación desde julio
 
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NUEVA YORK (Dow Jones)--En lo que fue su semana más agitada en lo que va de 2012, el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos se vio afectado por la mayor liquidación de cinco días en ocho meses.

El rendimiento de la nota de referencia a 10 años subió hasta un máximo de 2,363% más temprano el viernes, su nivel más alto desde fines de octubre. El rendimiento escaló cerca de 27 puntos base esta semana para anotar el mayor incremento semanal desde julio.

Pese al ascenso, los rendimientos todavía se sitúan cerca de mínimos históricos. Incluso con el avance, el rendimiento a 10 años se encuentra a menos de 70 puntos base desde el mínimo histórico registrado en septiembre.

"El cambio en las expectativas desde una persistente flexibilización de la Fed representa una variación notable en el panorama de tasas de interés", afirmó Jeffrey Rosenberg, estratega jefe de inversiones en renta fija de BlackRock Inc.

En las negociaciones de la tarde, el bono a 30 años se recuperaba de sus pérdidas, y su precio subía un 6/32 para rendir un 3,403%. La nota de referencia a 10 años perdía 3/32 y alcanzaba un rendimiento del 2,292%. La nota a dos años no registraba variación al 0,363%.

 
chispito
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WORLD FOREX: Dólar cae, cifras EEUU afectan avances
19/03/2012 - 09:13
WORLD FOREX: Dólar cae, cifras EEUU afectan avances
 
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NUEVA YORK (Dow Jones)--Un trío de indicadores estadounidenses que no cumplieron con las expectativas del mercado debilitó el viernes al dólar, lo que interrumpió una escalada que llevó a la moneda a máximos de varios años a principios de esta semana.

Los inversionistas, muchos de los cuales se han motivado con los acontecimientos que sugieren una mejoría en la recuperación económica, se mostraron decepcionados ante las noticias de una caída en el índice preliminar de la percepción del consumidor, que compila la Universidad de Michigan y Thomson Reuters.

Además, la producción industrial de febrero no cumplió con las expectativas, y los precios al consumidor sugirieron que habían pocas presiones inflacionarias fuera de los crecientes costos de la energía.

La caída del viernes "podría ser un retroceso temporal en lugar de un desvío permanente de la trayectoria del dólar", señaló Ravi Bharadwaj, analista de mercado de Western Union Business Solutions en Washington. El alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos "ciertamente han sido de ayuda para el dólar, pero no hoy".

El viernes por la tarde, el euro alcanzaba los US$1,3177 comparado con los US$1,3079 de la tarde del jueves, según EBS vía CQG. El dólar se situaba en Y83,45 frente a los Y83,57, mientras que el euro se negociaba en Y109,96 respecto a los Y109,31. la libra esterlina se cotizaba a US$1,5858 comparado con los US$1,5716. El dólar cambiaba de manos a 0,9158 francos frente a los 0,9228 francos.

El Índice del Dólar ICE, que sigue el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta ponderada de divisas, llegaba a 79,782 respecto a los 80,150 previos.

 
chispito
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El Gráfico semanal: E.On
19/03/2012 - 09:14
El Gráfico semanal: E.On
19/03/12 08:14
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Con una subida del 10% en las tres últimas sesiones de la semana, la eléctrica alemana E.ON ha sido uno de los valores protagonistas de una semana fantástica para el Dax, y en la que el apetito por la renta variable parece haber renacido a nivel general.

Este comportamiento de E.ON es todavía mas destacable si observamos, tal y como se ve en el Gráfico, que E.ON fue uno de los valores más castigados en la crisis bursátil del pasado verano, con dos caídas fortísimas y casi verticales, una en los primeros días de agosto y otra en los primeros días de septiembre, que supusieron un recorte de la cotización de casi el 40% en poco más de un mes. Algo parecido ha pasado esta semana con Bank of America, valor que se desplomó el pasado agosto y que esta semana ha subido un 19% al calor de los stress test de la banca americana.

En el caso de E.ON, el pasado miércoles anunció que en 2011 tuvo la primera pérdida de su historia, debido a la escasa demanda de electricidad, a los bajos precios energéticos y al parón nuclear impuesto por Angela Merkel tras el tsunami japonés. Pero a la vez E.ON anunció que espera que sus beneficios aumenten en los próximos años, y esto disparó la acción al alza en las tres sesiones siguientes.

Las utilities europeas se han quedado en general descolgadas del rally de estos primeros meses de 2012 y cuando hay acciones infravaloradas la reacción alcista suele ser muy brusca, sobre todo si, como en el caso de E.ON, los fundamentos son sólidos.

No nos gusta, en general, comprar acciones justo después de un tirón tan fuerte, y por eso no compraríamos ahora acciones de E.ON, pero sí que mantenemos las que tenemos en cartera, y, en caso de recortes del valor hacia niveles de 18 euros, incrementaríamos posiciones. Lo cual se puede hacer por la vía de venta de opciones put a ese precio de ejercicio, eligiendo la fecha de vencimiento de la opción.

En nuestra sección de Derivados Internacionales se pueden contratar todas las opciones sobre acciones del Eurostoxx, tanto de venta (put) como de compra (call) con las mejores tarifas y en tiempo real.


GRÁFICO DE E.ON EL ÚLTIMO AÑO:


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chispito
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WORLD FOREX: Dólar se estabiliza vs yen; atención datos, deuda EEUU
19/03/2012 - 09:15
WORLD FOREX: Dólar se estabiliza vs yen; atención datos, deuda EEUU
 
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Por Kosaku Narioka

De DOW JONES NEWSWIRES



TOKIO (EFE Dow Jones)--El dólar se estabiliza frente al yen y el euro el lunes en Asia después de perder terreno el viernes tras conocerse unos datos de confianza del consumidor y producción industrial de Estados Unidos, que estuvieron por debajo de las expectativas.

El dólar cotiza en un rango limitado frente al yen y al euro en medio de una relativa falta de pistas, y muchos de los agentes del mercado de Tokio se mantienen al margen antes del festivo en Japón, dijeron operadores.

A pesar de los débiles datos del viernes, la mayoría de los indicadores económicos de Estados Unidos han dado señales de recuperación y la confianza a corto plazo hacia el dólar permanece optimista, con la atención centrada en la rentabilidad de los valores del Tesoro de Estados Unidos, según operadores en Tokio.

"A pesar de que los datos del viernes fueron débiles, la reciente solidez de los indicadores económicos de Estados Unidos está despertando un sentimiento alcista hacia el dólar/yen", dijo Osao Iizuka, responsable de divisas de Sumitomo Trust & Banking.

Es probable que el dólar encuentre un soporte firme en torno a 82 yenes y 83 yenes, y podría poner a prueba esta semana el nivel de 85 yenes si el dato de viviendas en Estados Unidos, que se publicará esta semana, es mejor de lo esperado, dice Masafumi Yamamoto, analista de divisas de Barclays Bank en Tokio.

A las 0713 GMT, el dólar cotiza a 83,30 yenes frente a 83,45 yenes de última hora del viernes en Nueva York. El euro se cambia a US$1,3171 desde US$1,3177, mientras que está a 109,73 yenes después de haber marcado con anterioridad un nuevo máximo de cuatro meses y medio en 110,15 yenes, desde 109,96 yenes.

La libra esterlina se cambia a US$1,5845 desde US$1,5858. Por su parte, el dólar cotiza a 0,9162 francos suizos desde 0,9158 francos suizos.

 
chispito
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Argentina quiere recuperar control de YPF en invierno austral-Prensa
19/03/2012 - 09:16
Argentina quiere recuperar control de YPF en invierno austral-Prensa
 
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BUENOS AIRES (EFE Dow Jones)--El Gobierno argentino tiene como objetivo "recuperar el control" de la mayor compañía de petróleo y gas del país, YPF SA (YPF, YPFD.BA), para invierno, informó el domingo el diario Página 12.

YPF, controlada mayoritariamente por la española Repsol YPF SA (REPYY, REP.MC), era una empresa de propiedad estatal hasta 1999, cuando fue privatizada.

"Antes de la llegada del frío, el Gobierno aspira a recuperar el control de YPF. Sin embargo, todavía no ha decidido cómo hacerlo", según el diario, que tiene estrechos vínculos con el Gobierno.

Ningún portavoz del Gobierno argentino ni de YPF pudo ser contactado para comentar la noticia.

El invierno en Argentina comienza formalmente en junio, aunque el frío suele aparece en mayo.

El periódico dice que el Gobierno está considerando varias opciones para forzar a YPF a incrementar la producción, que incluyen una "intervención" menos intensa en la compañía y la posibilidad de ayudar a otros inversores a adquirir más acciones de la compañía.

La presidenta argentina Cristina Kirchner ha estado presionando a YPF para que aumente sus inversiones en exploración y producción, en un momento en que la caída de la producción de gas y petróleo ha hecho a Argentina más dependiente de unas caras importaciones de petróleo.

Kirchner reprochó severamente a la empresa su presunta participación en forzar al Gobierno a duplicar su factura de importación de combustible a US$9.400 millones el año pasado.

La especulación de que el Gobierno podría nacionalizar YPF ha ido creciendo desde que Página 12 informara a principios de este año que el gobierno de Kirchner podría tomar el control de la empresa. La negativa de las autoridades del Gobierno a confirmar o desmentir la información ha alimentado las especulaciones.

"Cristina ha recibido distintas propuestas y tiene que decidir entre ellas", informó el periódico el domingo. "Sin ser dogmática, ella preferiría que YPF se comprometa a llevar a cabo las inversiones que no ha hecho todavía. De no ser así, hay probablemente otros que están interesados en hacerse cargo de la responsabilidad".

El artículo indica que una opa hostil sobre YPF podría terminar siendo mucho más barata si el Congreso declara la compañía de interés publico. Una decisión como esa podría llevar a los inversores a desprenderse de forma masiva de las acciones, haciendo que caiga el valor de mercado de la compañía.

 
chispito
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Comentario técnico TUBACEX
19/03/2012 - 09:21
Comentario técnico diario
19/03/12 08:39
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TUBACEX: una vez digeridas las alzas experimentadas desde enero hasta febrero, revalorizándose desde 1,9€ hasta 2,4€ (27%), aparenta disponerse a efectuar un nuevo impulso alcista. Los indicadores técnicos se giran al alza mientras otros se aplanan, lo que sugiere el inicio de otro movimiento importante en las próximas semanas. El valor muestra en 2€ un sólido soporte. Técnicamente la superación de 2,2€ parece liberar la extensión de una estructura alcista sin resistencia hasta 2,4€, donde marcó máximos el pasado mes de febrero. Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO.


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chispito
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Gamesa critica a rival Vestas por rebajar previsiones -FT
19/03/2012 - 09:25
Gamesa critica a rival Vestas por rebajar previsiones -FT
 
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LONDRES (EFE Dow Jones)--El fabricantes español de aerogeneradores Gamesa Corporación Tecnológica SA (GAM.MC) ha criticado a su rival danés Vestas Wind Systems A/S (VWS.KO) por rebajar sus previsiones y por la reciente salida de ejecutivos de la compañía, que cree que dañan la confianza de los inversores en un sector ya de por sí presionado por los recortes de subsidios, informa el lunes Financial Times.

"No tengo dudas de que lo que le ha pasado a algunos de nuestros competidores ha afectado a la industria", dijo Jorge Calvet, presidente y consejero delegado de Gamesa, a Financial Times. "Tener varios profit warnings en un año afecta a las percepciones de los inversores".

Vestas, fabricante de turbinas danés, anunció dos rebajas de sus previsiones de crecimiento o profit warning este año, así como un ajuste del 10% de su plantilla.

 
chispito
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Min Finanzas Grecia Venizelos, nuevo líder partido socialista
19/03/2012 - 09:26
Min Finanzas Grecia Venizelos, nuevo líder partido socialista
 
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ATENAS (EFE Dow Jones)--El ministro de Finanzas griego, Evangelos Venizelos, se convirtió formalmente el domingo en líder de los socialistas griegos, o del partido Pasok, en sustitución del anterior primer ministro Yorgos Papandreu, en una votación del partido realizada en todo el país.

El procedimiento fue en gran medida una formalidad después de Venizelos se presentara a principios de este mes como único candidato para el puesto.

Su elección llega justo unos días después de que los países de la eurozona firmaran finalmente el segundo paquete de rescate para Grecia, poniendo fin a un prolongado y dramático proceso de negociaciones que empezó el pasado julio.

La participación en las elecciones internas del partido fue mayor de lo esperado, y más de 200.000 socialistas acudieron a las urnas. Según los primeros resultados --con un 30% de los votos escrutados-- el 96% de los participantes votaron por Venizelos.

"Una relación de confianza se ha restablecido hoy para el nuevo comienzo del partido", dijo Venizelos tras conocer las primeras encuestas.

Venizelos, de 55 años, toma las riendas del Partido Socialista, que controla 131 de los 300 escaños del parlamento griego, en un momento en el que los niveles de popularidad rozan mínimos históricos. Su objetivo es que el partido gane las próximas elecciones parlamentarias.

Ahora se espera que Venizelos ofrezca su renuncia como ministro de Finanzas en los próximos días para centrarse en las elecciones parlamentarias.

Aunque todavía no hay una fecha oficial, se espera que Grecia convoque elecciones en las próximas semanas, y las fechas más probables son el 29 de abril o el 6 de mayo.

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