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draculkk
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Analisis de momento
02/06/2010 - 14:35

Venda en mayo, parece que muchos le han hecho caso al dicho tan popular en bolsa, pero compre en................ That´s is the question. La situacion a dia de hoy la podiamos resumir de la siguiente manera. USA sigue fuerte, los datos macros y datos de empresas 1º T, asi lo aseguran. La venta de parte de city por parte del estado. No hay profit, y todos los indices apuntan a un crecimiento continuo en 2010 en torno a ese 3% PIB 1º T. La inflaccion controla. Con ese PIB USA crea empleo.  Por lo cual el neto ira bajando mes tras mes. Por otro lado tenemos el fortalecimiento del dolar, normal, y señal inequivoca que USA esta en el buen camino. Con un dolar alto, la clave para ellos es el mercado interno, y sera el dato a seguir estos meses si el dolar perdiera el 1,20. Esa perdida quiza seria la que llevara al mercado a testear los minimos el fibo del 6x% de DJ un equivalente a 8000 ibex.

Para USA el mercado europeo es poco nada, tan solo le importa el aleman en mayor medida. Y por eso daxx  y sp siguen de la manita.

Los latam, con brasil a la cabeza, siguen estando favorecidos por el incremento en precio de materias primas y por una estructura economica dirigida a la exportacion masiva, con deudas de emision estatal muy bajas. Que estas economias vayan bien, es clave para usa, uno de sus principales exportadores. La demanda brasileña interna es cada vez mas comparada con la India y China, y alli todos quieren poner una pica, sobre todo telecos. La inversion en infraestructura es inmensa para los proximos años, y con dinero fresco, y una clase media cada vez mas grande que demande productos, pueden ser parte de la salida de paises como españa, eje central y puente entre europa y america latina. A vigilar la inflaccion.

China como he dicho es el paradigma de la crisis, alli nunca la ha habido, el problema es que ya esta en fase de consolidacion. Los chinos ya no son la fabrica del mundo, ahora fabrican para el mundo. Su demanda interna empieza a estancarse, lo cual no quiere decir que no crezca, simplemente lo hace a ratios mas logicos. Alli las burbujas se atajan por el metodo comunista, por decreto, si lennin levantara la cabeza. Quiza sea en un futuro el dolor de cabeza del mundo, pero de momento son los tenedores de las mayores reservas de oro, y divisas, y de deuda soberana. A estos no les pueden toser como a los europeos. El yuan lo dominan ellos. Y la inflaccion la controlan drenando liquidez del sistema. Son la gran amaneza, han pasado de vender mano de obra a comprar tecnologia, y ahora europa esta muy barata, ojito con las operaciones de compra agresiva de muchas empresas en horas bajas en europa. Resumiendo, burbujas controladas, economia intervenida, la amenaza junto a corea india de la tripleta japon europa usa.

Japon, el pais que lleva años en una crisis interna, mas que la decada perdida empezamos a pluralizar, decadas. Alli las cosas se fueron de las manos hace años, como en algun pais que todos conocemos, pero a lo bestia, aun siguen depurando. A diferencia de, sigue siendo un pais con una estructura industrial que le permite estar de momento en ese numero 2. El yen con el tiempo debera devaluarse. De apostar, lo haria por un yen a la baja en proximos meses

Europa, como en los tiempos del caciquismo, en europa las diferencias se han vuelto mas grandes si cabe entre sus miembros. Alemania tras años en un segundo plano vuelve con mas fuerza que nunca y es de hecho la cabeza de la misma. Todo lo que ha pasado y se ha hecho, le favorece, deuda, euro, garantias........... Alemania es la clave y si tira, europa ira a remolque, eso si cada uno en su sitio. Volvemos 10 años atras, cuando españa era españa y alemania , alemania ( vente pa alemania ). Ningun pais caera en crack, nadie saldra de la union, todos pagaran su deuda, palabra de merckel, amen. No dejara que sus bancos entren en bancarrota. Las emisiones y repos estan mas que garantizadas para los proximos 2 años al menos, le cueste creer a quien le cueste creer. Los cds iran tomando diferenciales "logicos" y se iran vendiendo deuda alemana y entrando en europea.

En resumen, que nos puede quedar algun susto, los necesarios para que entren quienes tengan que entrar, y prepararlo todo para la que sigo manteniendo sera una onda alcista con objetivo max de enero. No hay mas salida, o funciona lo hecho y los mercados se lo creen, o ya mas no se puede hacer. Y como el que invento el sistema no dejara que esto pase, vayan poniendose comodos, pasen un verano agradables y esperemos al otoño. De momento como dice un conocido "desde el balcon" .

La vision de un español de la economia y mercados, es dificil y entiendo, que sea complicado ver un panorama alentador a corto medio e incluso largo. Pero creerme, las cosas no van tan mal. Y la economia es global. Si la rueda se mueve en una direccion, todo se mueve antes o despues.


 
cocacola
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Esto me lo imprimo, con su permiso, drac, jeje. Deberíamos intercalar
02/06/2010 - 14:44

unos gráficos, jeje.


 
draculkk
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Pues seria ya la leche eso si pay per view, JEJEJE
02/06/2010 - 14:45
 
cocacola
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jejeje, sigo pensando que esta fase de inestabilidad o ajuste
02/06/2010 - 14:48

nos puede llevar, en el mejor de los casos el verano y en el peor hasta otoño. Bueno, quedaría el peor de todos los escenarios, es decir, el DOW por debajo de los 9.000-8.800, con todos los personajes corriendo por el escenario y escenas de pánico.


 
draculkk
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Y finalmente un pequeño apunte small que seguro alguno andais
02/06/2010 - 14:54

tentados o pillado, o ambas cosas.

Si algo esta sobrevendido es small española. La razon es obvia, si no hay dinero para ibex, imaginar para small. Muchas posiciones se han desecho simplemente por decreto (el fondo necesita liquidez por reembolsos y lo primero que se vende es lo iliquido). Los tiburones, que son los mismos que vendieron esos fondos, aprovechan la situacion, primero se ponen cortos, venden sus fondos y finalmente mantienen el valor lo mas abajo posible, si cae algo cae, oposicion dinero 0. Es ceustion de acabar con la poca paciencia que a alguno le quede. Luego iran recogiendo con el tractor, primero a ritmo lento, y finalmente iran soltando lo recogido arriba, antes cerraran sus cortos.

El ciclo de la small. Creo que si algo subira, seran valores small estos meses. Tambien insisto en vender llegado objetivo, volveran a caer y quiza algunos por debajo de estos minimos. El fondo o mano estable, no entrara aun de forma largoplacista. Oportunidades muchas, pero hay que saber sufrir que diria aquel. En 2 dias puedes ver que lo barato es caro. Por lo tanto quien quiera ir picando algo ya sabe, un 40% maximo del total destina a esa small, merece la pena comprar mas caro y seguro.

Recomendaciones.

Ence, Pac, Jazz, Din, Slr, PVA, rovi y CPF

Para pelotazo o muerte que diria aquel

Nea, ren, fun, nye, cpl. erc o galq En estas con volver a niveles enero , rozaria el 100% de plusvalias.

En todos hay un denominador comun, papel 0. Por lo tanto la subida sera divertida. Eso si aunque ahora muchas estan tiradas, aun puede quedar un ultimo arreon bajista.

IBS BA de momento es el rey


 
draculkk
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Si coca cola, pero ese escenario seria fracaso de la mayor inyeccion
02/06/2010 - 14:56

de liquidez y compra de deuda de la historia con tipos al 0%. Si el mercado dijera DJ 8000, seria como decir, lo que habeis hecho no sirve para nada, y nos sumiria en algo aun peor que la crisis del 29. Y siempre he dicho que la vaca si se quiere seguir ordeñando, se puede asustar pero no matar.

Veremos que nos preparan.


 
cocacola
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02/06/2010 - 15:08
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