Tavex Algodonera
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Análisis fundamental de Tavex Algodonera :
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BrokerHeart
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Análisis fundamental de Tavex Algodonera :
16/01/2006 - 21:14

(Cuadro de valores contables y rentabilidades al final del texto)





De todos los valores que cotizaban por debajo de su valor contable, todos ellos presentan rentabilidades excelentes en los últimos tiempos hasta que el mercado ha corregido ese desequilibrio. Entre ellos figuran Sniace, Inbesós, Urbas, Ercros o Nicolás Correa, los valores que más han subido en los últimos tiempos. La rentabilidad media de los 17 valores que cotizaban por debajo de su valor contable es del 225%. Actualmente, la mayoría de estos 17 valores cotizan hasta 5 ó 6 veces por encima de su valor contable, con revalorizaciones cercanas en algunos casos superiores al 500%.

Pero hay una excepción, TAVEX ALGODONERA, que sigue cotizando por debajo de su valor contable.



El precio / valor contable (P/VC) medio de los 55 valores con una capitalización bursátil inferior a 900 millones de euros es de 2,92 veces.



Actualmente SÓLO HAY UN VALOR que cotice por debajo de su valor contable. Es TAVEX ALGODONERA (ASA).

Tavex es actualmente la empresa más infravalorada en este aspecto.

Basándonos en este concepto de valoración, el potencial de revalorización de Tavez Algodonera es cercano al 200%.

Tavex es el valor más infravalorado de todo el mercado español.



Cualquier empresa que cotice por debajo de su valor contable es la CANDIDATA IDEAL a recibir una OPA.

Cotizar por debajo del valor contable es una INEFICIENCIA TEMPORAL DEL MERCADO BURSÁTIL que como hemos comprobado se corrige con un alza de la cotización hasta que este ratio queda en niveles más razonables, por encima de las 2 veces el valor contable.

Además, Tavex cotiza a tan sólo 0.80 veces su book value (valor en libros).





Actualmente sería lógico que cualquier empresa pudiera estar interesada en lanzar una oferta de compra por Tavex adquiriendo todo el activo por debajo de coste y pagando menos que el valor actual del patrimonio neto de Tavex.

El Activo de Tavex supera los 250 millones de euros, su capitalización bursátil es de tan sólo 100 millones de euros, siendo uno de los valores de menor capitalización de la bolsa (como lo fueron Ercros, Mecalux ó Tubos Reunidos o incluso Lingotes Especiales hace no mucho tiempo) presentándose Tavex en 2006 uno de los más firmes candidatos a presentar las mayores revalorizaciones anuales. Admás es el 7º valor con mayor recorrido hasta el máximo anual de 2005 y uno de los valores que menos ha subido en los últimos años, conservando intacto su potencial de revalorización.



La rentabilidad por dividendo de Tavex actualmente supera el 3,3%, muy por encima de la media del mercaod español y figurando entre las empresas con una mejor política retributiva incluyendo una ampliación de capital GRATUITA de en torno al 10% del valor de la inversión. Así, la retribución queda en torno al 13,50% anual.



En 2005 la empresa ha contabilizado una carga negativa por valor de casi 2 millones de euros ó casi 0.06 céntimos por acción como consecuencia de la reducción de plantilla para aumentar aún más su competitividad y rentabilidad.

Sólo por no contabilizar una partida negativa igual en 2006, el beneficio neto aumentará directa y automáticamente el 45%.

Es un caso similar al de Lingotes Espciales en 2005, que no tuvo que hacer provisiones con cargo a resultados al abandonar el accionariado de la deficitaria AlcoaLingotes, que presentaba fondos propios negativos. Ésto y un contexto no tan negativo permitió a Lingotes duplicar el beneficio neto de 2004.

El año 2006 se presenta para Tavex similar al ejercicio 2005 para Lingotes, pudiendo ser una de las empresas que DUPLIQUE SU BENEFICIO NETO y esta circunstancia se traslade a la cotización como ha ocurrido en el caso de Lingotes Especiales o Tubos Reunidos.

Según Infomercados, el BPA de Tavex para el ejercicio 2006 se situará en torno a 0.29 céntimos por acción, quedando el PER en 10 veces beneficios. El potencial de revalorización de acuerdo a este ratio también es superior al 100%. Por tanto estamos ante otro valor con POSIBILIDADES DE DUPLICAR su precio de acuerdo a su descuento por fundamentales, como Lingotes Especiales.

Es más, Tavex ganó hace 3 años 13 millones de euros.

Hay que contar con que se prevé un entorno más favorable para el ejercicio 2006 y que las mastodónticas inversiones que ha venido realizando Tavex en los últimos años empezarán a dar sus frutos.

La filial marroquí de Tavex empezará a contribuir de manera posoitiva a los resultados del grupo desde este mismo año 2006 POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA.

Si Tavex volviera a ganar el ejercicio 2007 una cifra similar a la de 2002, el PER quedaría por debajo de 7 veces siendo el potencial de revalorización superior al 200% como indica el valor contable de la empresa.

Es la CAPACIDAD DE GENERAR BENEFICIOS lo que hay que valorar, y cualquier empresa se podría aprovechar de las inversiones realizadas por Tavex y su liderazgo en el sector mediante la compra de la empresa.

Además, Tavex es una de las pocas compañías que cotiza por debajo de la cifra anual de ventas (tan sólo el 12,5% de las sociedades cotizadas cumplen este parámetro).



La Sociedad RILAFE, propiedad de un fundador de Sacyr (que abandonó Sacyr al funsionarse con Vallhermoso vendiendo su participación a Juan Abelló) ha aumentado de manera periódica su participación en Tavex del 8 a más del 20% actual tras conocerse la recalificación para USO RESIDENCIAL de los terrenos de Bergara.



Así las cosas, Tavex Algodonera se presenta como un firme candidato a duplicar su valor en bolsa en este año 2006.






 
BrokerHeart
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Análisis Técnico de Tavex Algodonera (ASA) :
16/01/2006 - 21:15






 
manugeo56
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Oído cocina!!!
16/01/2006 - 21:27

Empezamos el año, con ASA,BMA, CGI... Para diciembre Zeltia o Zardoya Otis??



GRACIAS


 
BrokerHeart
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Docmuento recalificación de terrenos para USO RESIDENCIAL :_
16/01/2006 - 21:29






 
FITTI00
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Osea que muchos de estos pequeños suben po especulacion de
16/01/2006 - 21:35

terrenos. Este pais no cambia. El otro dia me conaron que la subida de Sniace tb tenia que ver con temas especulativo y no tanto por otros temas.


 
rocamura
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Estoy de acuerdo con broker pero estos valores con
16/01/2006 - 21:54

tan poco volumen me ponen los pelos de p****, ayer 118.000 el viernes 29.000. Como tengas la mala suerte que baje no vendes aunque quieras.


 
BrokerHeart
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Aquí por lo menos hay una buena base fundamental.....
16/01/2006 - 21:55
 
FITTI00
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Si. Eso es parte del juego pues si aciertas la demanda esta
16/01/2006 - 21:56

esrangulada y el que quiera compar ha de hacerlo un 2% por encima. Claro que si ocurre lo contrario el gap puede ser incuso mayor.


 
BrokerHeart
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Rocamura, mira lo que pasó con LGT, LGT es el paradigma de :
16/01/2006 - 21:59

valor ilíquido y valor estrecho, y a 10.80 se pudieron vender paquetes de hasta 25.000 títulos al minuto por persona, unos 280.000 euros al minuto, no está nada mal, y eso que era el valor ilíquido por excelencia.....



Tavex es muchísimo más líquido, tiene un free float superior y una capitalización superior así como una rotación de capital tremendamente superior y al nivel de cualquier otro valor.



Sólo hay que echar un vistazo a la gráfica y comprobar que no hay conatos de desplome ni máximos ni mínimos muy alejados del precio de cierre de manera frecuente para que te hagas una idea de lo bien que negocia.


 
BrokerHeart
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Son cientos de miles de metros cuadrados....
16/01/2006 - 22:15
 
froufe
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Broke, y cómo es que ha bajado en estos meses
16/01/2006 - 22:28

¿Se está recuperando para volver a los 3,60?


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